| C.D.R. |
|
|
|
|
|
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|
| |
EJECUCION PRESUPESTAL DE INGRESOS
A AGOSTO 31 DE 2008
| EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS VIGENCIA 2008 |
| |
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|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
EJECUCION INGRESOS |
|
NIVEL DE |
| RUBRO |
CONCEPTO |
PPTADO |
ADICION |
REDUCCION |
TOTAL PPTO |
MES ANT |
MES |
TOTAL REC |
DIFERENCIA |
EJECUCION |
| |
|
|
|
|
|
|
| 21204020101 |
Derechos Académicos |
$ 81.603.500 |
$ - |
$ 55.743.100 |
$ 25.860.400 |
$ 22.034.300 |
$ 51.200 |
$ 22.085.500 |
$ 3.774.900 |
85% |
| 2120402010401 |
Derechos de Grado |
$ 4.512.000 |
$ - |
$ - |
$ 4.512.000 |
$ 62.000 |
$ - |
$ 62.000 |
$ 4.450.000 |
1% |
| 2120402010402 |
Certif y Constancias |
$ 2.420.000 |
$ - |
$ - |
$ 2.420.000 |
$ 791.000 |
$ 15.400 |
$ 806.400 |
$ 1.613.600 |
33% |
| 2120402010405 |
Gastos de Internado |
$ 49.500.000 |
$ - |
$ - |
$ 49.500.000 |
$ 4.685.000 |
$ 44.000 |
$ 4.729.000 |
$ 44.771.000 |
10% |
| 21204401 |
Arrendamiento de Bienes y Servicios |
$ 10.800.000 |
$ - |
$ - |
$ 10.800.000 |
$ 5.616.530 |
$ 1.060.000 |
$ 6.676.530 |
$ 4.123.470 |
62% |
| 2120430101 |
Venta de Productos de proyectos de estuido y experimentacion |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 403.000 |
$ - |
$ 403.000 |
$ -403.000 |
#¡DIV/0! |
| 213 |
Otros Ingresos Operacionales |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 407.100 |
$ - |
$ 407.100 |
$ -407.100 |
#¡DIV/0! |
| 224010401 |
Transferencias |
$ - |
$ 182.160.690 |
$ - |
$ 182.160.690 |
$ 172.792.595 |
$ - |
$ 172.792.595 |
$ 9.368.095 |
95% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
#¡DIV/0! |
| |
TOTALES... |
$ 148.835.500 |
$ 182.160.690 |
$ 55.743.100 |
$ 275.253.090 |
$ 206.791.525 |
$ 1.170.600 |
$ 207.962.125 |
$ 67.290.965 |
|
| JOSE ANTONIO SOLANO ARIAS |
JOHN FREDY GIRALDO JIMENEZ |
| Rector |
Pagador C.D.R. |
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE AGOSTO DE 2008
| |
|
|
|
|
|
|
EJECUCIONES |
SALDOS |
NIVEL DE |
| RUBRO |
CONCEPTO |
APR. INICIAL |
ADICION |
CREDITO |
CONTRACR |
TOT. APROP |
EJEC. ANT |
EJEC. PERIODO |
TOTAL EJEC |
DE RESERVA |
DE APROP |
EJECUCION |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31101 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31101103 |
Jornales |
$ 500.000 |
$ 3.385.290 |
$ 1.500.000 |
$ - |
$ 5.385.290 |
$ 461.532 |
$ - |
$ 461.532 |
$ - |
$ 4.923.758 |
8,57% |
| 31101109 |
Honorarios |
$ 500.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 500.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 500.000 |
0,00% |
| 31101110 |
Remuneracion x Servicios Técnicos |
$ 500.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 500.000 |
$ - |
$ 270.000 |
$ 270.000 |
$ - |
$ 230.000 |
54,00% |
| |
TOTAL SERVICIOS PERSONALES |
$ 1.500.000 |
$ 3.385.290 |
$ 1.500.000 |
$ - |
$ 6.385.290 |
$ 461.532 |
$ 270.000 |
$ 731.532 |
$ - |
$ 5.653.758 |
62,57% |
| 31102 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3110203 |
Compra de Equipos |
$ 25.000.000 |
$ 3.600.000 |
$ - |
$ - |
$ 28.600.000 |
$ 4.100.000 |
$ - |
$ 4.100.000 |
$ - |
$ 24.500.000 |
14,34% |
| 3110204 |
Viáticos y Gastos Viaje |
$ 7.000.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 7.000.000 |
$ - |
$ 350.000 |
$ 350.000 |
$ - |
$ 6.650.000 |
5,00% |
| 3110205 |
Comunicaciones y Transp |
$ 100.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 100.000 |
$ 18.000 |
$ 25.000 |
$ 43.000 |
$ 50.000 |
$ 7.000 |
43,00% |
| 3110206 |
Impresos y Publicaciones |
$ 3.000.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 3.000.000 |
$ 63.100 |
$ - |
$ 63.100 |
$ - |
$ 2.936.900 |
2,10% |
| 3110208 |
Mantenimiento y Reparaciones |
$ 35.000.000 |
$ 8.500.000 |
$ - |
$ 11.500.000 |
$ 32.000.000 |
$ 18.972.050 |
$ 4.082.100 |
$ 23.054.150 |
$ 6.830.000 |
$ 2.115.850 |
72,04% |
| 3110210 |
Materiales y Suministros |
$ 67.030.129 |
$ 7.600.000 |
$ - |
$ 7.226.800 |
$ 67.403.329 |
$ 39.488.550 |
$ 2.010.600 |
$ 41.499.150 |
$ 2.770.000 |
$ 23.134.179 |
61,57% |
| 3110211 |
Seguros |
$ 2.000.000 |
$ - |
$ 7.226.800 |
$ - |
$ 9.226.800 |
$ 6.388.911 |
$ - |
$ 6.388.911 |
$ - |
$ 2.837.889 |
69,24% |
| 3110212 |
Servicios Públicos |
$ 100.000 |
$ 99.600.000 |
$ - |
$ - |
$ 99.700.000 |
$ 62.238.682 |
$ 4.948.325 |
$ 67.187.007 |
$ 100.000 |
$ 32.412.993 |
67,39% |
| 3110217 |
Impuestos, Tasas y Multas |
$ 608.671 |
$ 400.000 |
$ - |
$ - |
$ 1.008.671 |
$ 476.639 |
$ 129.291 |
$ 605.930 |
$ - |
$ 402.741 |
60,07% |
| 3110226 |
Sostenimiento de Plantas y Animales |
$ - |
$ - |
$ 5.000.000 |
$ - |
$ 5.000.000 |
$ 2.339.000 |
$ 1.691.000 |
$ 4.030.000 |
$ 910.000 |
$ 60.000 |
80,60% |
| 3110227 |
Actividades Cientificas, Deportivas y Culturales |
$ 10.829.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 10.829.000 |
$ 2.850.000 |
$ - |
$ 2.850.000 |
$ - |
$ 7.979.000 |
26,32% |
| 3110228 |
Inscripciòn y Participación en competencias deportivas, culturales y científicas |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
#¡DIV/0! |
| 3110229 |
Servicio de Aseo y Vigilancia |
$ - |
$ - |
$ 5.000.000 |
$ - |
$ 5.000.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 5.000.000 |
0,00% |
| |
TOTAL GASTOS GRALES |
$ 150.667.800 |
$ 119.700.000 |
$ 17.226.800 |
$ 18.726.800 |
$ 268.867.800 |
$ 136.934.932 |
$ 13.236.316 |
$ 150.171.248 |
$ 10.660.000 |
$ 108.036.552 |
55,85% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTALES |
$ 152.167.800 |
$ 123.085.290 |
$ 18.726.800 |
$ 18.726.800 |
$ 275.253.090 |
$ 137.396.464 |
$ 13.506.316 |
$ 150.902.780 |
$ 10.660.000 |
$ 113.690.310 |
118,42% |
| JOSE ANTONIO SOLANO ARIAS |
JOHN FREDY GIRALDO JIMENEZ |
| Rector |
Pagador |
EJECUCION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS A AGOSTO 31 DE 2008
| EJECUCION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE |
| VIGENCIA 2008 |
| CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2008 |
| CONCEPPTO |
VR. INICIAL |
VR. EJECUCION |
VR. EJECUCION |
TOTAL EJECUTADO |
VR. POR EJECUTAR |
| ANTERIOR |
PRESENTE INFORME |
| |
|
|
|
|
|
| INGRESOS: |
|
|
|
| Resolucion 028 del 21-01-2008 |
$ 42.480.505,00 |
$ - |
$ 42.480.505,00 |
$ 42.480.505,00 |
$ - |
| Resolución 145 del 04-03-2008 |
$ 100.000.000,00 |
$ - |
$ 100.000.000,00 |
$ 100.000.000,00 |
$ - |
| Resolucion 233 del 15-04-2008 |
$ 7.226.800,00 |
$ - |
$ 7.226.800,00 |
$ 7.226.800,00 |
$ - |
| Resolucion 225 del 09-04-2008 |
$ 3.385.290,00 |
$ - |
$ 3.385.290,00 |
$ 3.385.290,00 |
$ - |
| |
|
|
|
| SUB TOTAL.... |
$ 153.092.595,00 |
$ - |
$ 153.092.595,00 |
$ 153.092.595,00 |
$ - |
| EGRESOS: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Jornales |
$ 5.385.290,00 |
$ - |
$ 461.632,00 |
$ 461.632,00 |
$ 4.923.658,00 |
| Mantenimiento |
$ 5.000.000,00 |
$ - |
$ 4.765.000,00 |
$ 4.765.000,00 |
$ 235.000,00 |
| Compra de Equipos |
$ 6.000.000,00 |
$ - |
$ 4.800.000,00 |
$ 4.800.000,00 |
$ 1.200.000,00 |
| Materiales y Suministros |
$ 19.310.583,00 |
$ - |
$ 17.276.910,00 |
$ 17.276.910,00 |
$ 2.033.673,00 |
| Impuestos, Tasas y Multas (GMF |
$ 569.922,00 |
$ - |
$ 396.392,20 |
$ 396.392,20 |
$ 173.529,80 |
| Sostenimiento de Plantas y Anim |
$ 5.000.000,00 |
$ - |
$ 4.940.000,00 |
$ 4.940.000,00 |
$ 60.000,00 |
| Servicio de Aseo y Vigilancia |
$ 5.000.000,00 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 5.000.000,00 |
| Servicios Publicos |
$ 99.600.000,00 |
|
$ 66.854.507,00 |
$ 66.854.507,00 |
$ 32.745.493,00 |
| Seguros |
$ 7.226.800,00 |
|
$ 4.895.624,00 |
$ 4.895.624,00 |
$ 2.331.176,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| SUB TOTAL... |
$ 153.092.595,00 |
$ - |
$ 104.390.065,20 |
$ 104.390.065,20 |
$ 48.702.529,80 |
| |
|
|
|
|
|
| GRAN TOTAL,,, |
$ - |
$ - |
$ 48.702.529,80 |
$ 48.702.529,80 |
|
| Agosto 31 de 2008 |
| JOSE ANTONIO SOLANO ARIAS |
JOHN FREDY GIRALDO JIMENEZ |
| Rector |
Pagador |
| I.E. Concentración Desarrollo Rural |
I.E. Concentración Desarrollo Rural |
EJECUCION DETALLADA DE INGRESOS Y GASTOS
A 31 DE AGOSTO DE 2008
| INFORME DETALLADO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2008 |
| A AGOSTO 31 |
| FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS C.D.R. |
| INGRESOS |
| SALDO BANCOS A 31-12-2007 |
$ 1.630.322 |
| INGRESOS REC X ANTICIPADO |
$ 13.172.200 |
| INGRESOS ENERO |
$ 8.665.200 |
| INGRESOS FEBRERO |
$ 5.024.300 |
| INGRESOS MARZO |
$ 2.456.665 |
| INGRESOS ABRIL |
$ 2.678.800 |
| INGRESOS MAYO |
$ 755.800 |
| INGRESOS JUNIO |
$ 187.300 |
| INGRESOS JULIO |
$ 2.071.265 |
| INGRESOS AGOSTO |
$ 1.179.600 |
HASTA RECIBO 54837 |
| DEVOLUCIONES MATRICULAS 2008 |
$ -276.000 |
| RECAUDOS POR ESTAMPILLAS |
$ -745.600 |
| TRANSFERENCIAS SED PARA ENERGIA |
$ 100.000.000 |
| TRANSF SED PARA SEGUROS |
$ 7.226.800 |
| TRANSF SED PARA JORNALES |
$ 3.385.290 |
| TRANSF SED PARA GASTOS GENER |
$ 42.480.505 |
| TRANSF SEM PARA ADEC AULAS SISTEMAS |
$ 19.700.000 |
|
|
REC PPIOS |
$ 35.169.530 |
| TOTAL INGRESOS ENERO A AGTO/08 |
$ 207.962.125 |
TRANF SED |
$ 153.092.595 |
| TRANF SEM |
$ 19.700.000 |
| TOTAL EFECTIVO A 31/07/08 |
$ 209.592.447 |
| EGRESOS |
| ENERO |
| APERTURA CAJA MENOR |
$ 1.000.000 |
| SUB TOTAL |
$ 1.000.000 |
| FEBRERO |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA |
$ 2.491.700 |
| DOTACION DOCENTES INICIO AÑO |
$ 5.055.000 |
| ELEMENTOS DE OFICINA |
$ 1.418.000 |
| ELEMENTOS DE FERRETERIA |
$ 994.200 |
| DROGA VETERINARIA E INSUMOS |
$ 5.165.000 |
| RECARGA EXTINTORES |
$ 160.000 |
| MANTENIMIENTO ESTUFAS |
$ 275.000 |
| ADECUACION ACUARIO |
$ 1.050.000 |
| PAGO JORNALES |
$ 200.000 |
| PASTAJE GANADO HASTA DIC/08 |
$ 1.820.000 |
SE HAN PAGADO 182*5 |
910000 |
| ELEMENTOS ELECTRICOS |
$ 660.700 |
| JORNLAES |
$ 100.000 |
| GMF FEBRERO |
$ 69.496 |
| SUB TOTAL |
$ 19.459.096 |
| MARZO |
| JORNALES |
$ 100.000 |
| ARREGLO KIOSCO PRIMARIA |
$ 2.600.000 |
| GASTOS CAJA MENOR |
$ 946.500 |
| VIENE INFORME INGRESOS Y GASTOS 2008 |
| COMPRA VENTANAS PREESCOLAR |
$ 1.332.000 |
| COMPRA MAPAS |
$ 627.000 |
| ARREGLO MOTO |
$ 558.000 |
| COMPRA ELEMENTOS GRANJA |
$ 4.181.000 |
| JORNALES |
$ 61.532 |
| COMPRA ELEMENTOS ASEO Y CAFÉ |
$ 2.808.700 |
| SUB TOTAL |
$ 13.214.732 |
| ABRIL |
| GMF MARZO |
$ 28.512 |
| SERVICIOS PUBLICOS A MARZO/08 |
$ 44.123.608 |
| ELEMENTOS FERRETERIA |
$ 798.000 |
| COMPRA PAPELERIA |
$ 2.346.400 |
| CARNETS |
$ 2.517.750 |
| ARREGLO TV PREESCOLAR |
$ 340.000 |
| GASTOS CAJA MENOR |
$ 999.650 |
| FORROS BUS |
$ 1.300.000 |
| GMF ABRIL |
$ 224.764 |
| SUB TOTAL |
$ 52.678.684 |
| MAYO |
| SERVICIO TELEFONICO |
$ 413.710 |
| SERVICIO ENERGIA |
$ 3.716.500 |
| ELEMENTOS VARIOS |
$ 3.491.700 |
| ELEMENTOS ELECTRICOS |
$ 745.360 |
| COMPRA RADIOS DE COMUNICAC |
$ 700.000 |
| COMPRA PINTURA |
$ 680.200 |
| SERVICIO TELEFONICO |
$ 588.390 |
| SERVICIO ALCANTARILLADO |
$ 168.981 |
| COMPRA VIDEO BEAN |
$ 2.500.000 |
| COMPRA OZONIZADOR |
$ 620.000 |
| COMPRA ELEMENTOS CONSTRUCC |
$ 2.994.000 |
| ARREGLO EQUIPOS DE COMPUTO |
$ 5.917.000 |
PRIMARIA, NICOLAS, BILIOTK E INTERNET |
| CELEBRACION DIA ESTUDIANTE |
$ 2.850.000 |
| ELEMENTOS FERRETERIA |
$ 2.634.000 |
| SUB TOTAL |
$ 28.019.841 |
| JUNIO |
| COMPRA SEGURO MOTO |
$ 183.216 |
| ENERGIA MAYO |
$ 5.228.300 |
| COMPRA GUADAÑA |
$ 1.052.000 |
| POLIZA BUS Y POLIZA MANEJO |
$ 5.771.424 |
| SERVICIO ASEO MAYO |
$ 142.662 |
| SERVICIO INTERNET |
$ 203.600 |
| SUB TOTAL |
$ 12.581.202 |
| JULIO |
| SERVICIO TELEFONICO E INTERNET |
$ 632.500 |
| SERVICIO ALCANTARILLADO |
$ 75.384 |
| ENERGIA JUNIO |
$ 6.424.300 |
| SERVICIO ASEO JUNIO |
$ 70.800 |
| GMF MAYO Y JUNIO |
$ 153.867 |
| ACTUALIZACION EQUIPO SEC PEDAG |
$ 750.000 |
| COMPRA CAFÉ Y AZUCAR |
$ 345.000 |
| VIENE INFORME INGRESOS Y GASTOS 2008 |
| COMPRA SOAT DIHATSU |
$ 434.271 |
| ELEMENTOS FINCA Y OTROS |
$ 3.643.500 |
| ELEMENTOS OFICINA |
$ 3.193.400 |
| PAGO PROFESORA DANZAS PRIMAR |
$ 270.000 |
| ELEMENTOS FERRETERIA |
$ 1.401.400 |
| ARREGLO PARLANTES |
$ 380.000 |
| GASTOS CAJA MENOR |
$ 994.200 |
| SERVICIO ALCANTARILLADO |
$ 75.387 |
| SERVICIO TELEFONICO |
$ 374.560 |
| VIATICOS RECTOR |
$ 350.000 |
| SUB TOTAL |
$ 19.568.569 |
| AGOSTO |
| SERVICIO ASEO |
$ 70.800 |
| ENERGIA JULIO |
$ 4.632.800 |
| COMPRA DOS IMPRESORAS |
$ 340.000 |
| COMPRA POSTES PARA CERCA |
$ 2.220.000 |
NO SE HA PAGADO |
| ADECUACION AULAS SISTEMAS (SEM) |
$ 6.630.000 |
NO SE HA PAGADO |
| ELEMENTOS FERRETERIA |
$ 867.600 |
| GMF JULIO |
$ 74.953 |
| SERVICIO TELEFONICO |
$ 169.380 |
| SERVICIO ALCANTARILLADO |
$ 75.345 |
| SUB TOTAL |
$ 15.080.878 |
| TOTAL GASTOS A 31-08-2008 |
$ 161.603.002 |
| SIN COMPROMETER A 31-08-2008 |
$ 47.989.445 |
| SALDO DINEROS TRANSFERENCIAS |
| TRANSF S.E.D. PARA GASTOS G. |
$ 10.240.571 |
| ASEO Y VIGILANCIA |
$ 5.000.000 |
| JORNALES |
$ 1.538.368 |
| MANTENIMIENTO |
$ 235.000 |
| COMPRA DE EQUIPO |
$ 1.200.000 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |
$ 2.033.673 |
| SOSTENIMIENTO PLANTA Y AN |
$ 60.000 |
| GMF |
$ 173.530 |
| Con destinación Específica: |
| TRANSF S.E.D. PARA SER PUB |
$ 32.745.045 |
| TRANSF S.E.D. PARA SEGUROS |
$ 2.331.176 |
| TRANSF S.E.D. PARA JORNALES |
$ 3.385.290 |
| TRANSF S.E.M. PARA AULAS SIST |
$ 13.070.000 |
| TOTAL SALDOS POR EJECUTAR TRANSFERENC |
$ 61.772.082 |
| SALDOS POR EJECUTAR CON DESTIN ESPECIFIC |
$ 51.531.511 |
| JOSE ANTONIO SOLANO ARIAS |
JOHN FREDY GIRALDO JIMENEZ |
| Rector |
Pagador |
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Jon Fredy Giraldo Jimenez
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